上周各权益类开放式基金的单位净值出现了不同程度缩水,其中指数型基金的平均单位净值跌幅最大,达4%以上,尤其是华夏中小板指数基金单位净值跌幅都超过了9%。
除了指数型基金,股票型基金和混合型基金的单位净值平均跌幅也达到3%以上,当前系统性风险依然是基金投资的主要风险,股票资产配置比例的高低成为影响基金单位净值表现的最主要因素。相对而言,作为低风险基金的债券型基金和保本型基金的净值波动则较为稳定。
由于资金面宽裕及本月CPI、三季度各项经济数据回落的预期,后期债市仍将持续升温,对于风险承受能力较弱的投资者,应继续以配置固定收益类基金为主;而对于风险承受能力较强的投资者,除了配置一定比例的固定收益类基金以降低基金组合的风险外,还可适度参与大盘封闭式基金,从长期看,大盘封闭式基金具有明显的折价优势。
换手率略有上升
受沪深大盘震荡下跌的影响,上周封闭式基金净值全线下跌,31只封闭式基金的平均跌幅达到5.96%。大盘封闭式基金的平均跌幅最大,达到了6.38%,其中基金金泰的跌幅更高达12.44%,也是封基中跌幅最大的基金。
上周封闭式基金的平均换手率较上周略有上升,从中可看出当前基金持有人的分歧加大。各类封闭式基金中,创新型封闭式基金的平均换手率最高,达到7.43%,而大盘封基和小盘封基的平均换手率相对较低,分别为3.76%和3.43%。
上周封闭式基金的折价率较上周有所上升,这与基金持有人对后市看法谨慎有关。鉴于市场仍处于震荡下跌的格局当中,今后大盘封闭式基金的折价率仍将会在20%以上高位盘整,但折溢价率水平已处于年内高点,未来继续上升的空间有限。对于创新型封闭式基金瑞福进取的投资者来说,需要注意该基金存在的较高溢价交易风险,其溢价率仍会维持在90%左右。
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